Sunday, December 16, 2018

FOREX TRADING BLOG

Et tøft men lønnsomt år - 2016 årlige analyse

Author: Skerdian Meta Leading Analyst/Monday, January 02, 2017/Categories: Ukentlig analyse

Vi har gjort det gjennom et år. 2016 er nå historie, men det har vært et emosjonelt år fullt av forex hendelser. Det har ikke vært den letteste tiden, men vi har lagt noen flere våpen til vårt trading arsenal.

Den investor sentiment har flyttet fra negativ til positiv ganske mange ganger og forex markedet har fulgt etter, men vår trading strategier har holdt oss flytende og sikret en god fortjeneste i 2016 i denne rutsjebane av et marked.

Under 2016 måtte vi bruke alle slags strategier. Lang og kortsiktig trading strategier, som skalperte, fundamental og teknisk strategier inkludert i vår forex trading lærebok i år.

Alle disse strategiene har resultert i 743 forex signaler i år, 31 som var langsiktige signaler mens de andre 712 var kortsiktige signaler. Sammenlignet med i fjor, vi gjorde like over 4000 pips og lovet å øke overskuddet i år. Vi holdt det løftet siden våre forex signaler brakte oss 4,842 pips.

Vi hadde bare en tapende måned i år, februar, som var tidspunktet når finansmarkedene gikk gjennom en panikk periode, men vi igjen godt. Alle andre månedene har vært veldig lønnsomt for oss, til tross for noen av de viktigste politiske endringene vi har sett siden fallet av Jernteppet i Øst-Europa.  

Ingen ville tro dette begynnelsen av 2016, men Brexit skjedde og Trump vant USA presidentvalget. Nå, et år senere, verden er litt annerledes, verdensøkonomien er litt bedre av, men våre har vært konsekvent.

La oss feire pips vi har gjort i 2016

Forex signaler

Når det kommer til forex signaler, kan jeg si at jeg husker nesten alt som vi gikk gjennom i år. Hvordan kan jeg glemme panikken som omsluttet finansmarkedene i februar som nesten utløste en global krise ... eller Brexit? Vi mistet noen pips i februar, men vi gjorde det dobbelte beløpet i juni da britene stemte på å forlate EU, selv om vi hadde å satse mot verden.

Faktisk kunne ikke vi be om en bedre start i år når vi lukket januar med en 818 pip fortjeneste. Men markedet hadde andre ideer. En mørk sky av tvil cruiset over finansmarkedene i de første dagene av februar, og det tok ikke lang tid før alle begynte panikk.

Kontantstrøm til trygg havn valuta, som JPY, når i panikk-modus, så selv om denne store valuta er den svakeste link i 2015, i februar 2016 Yen var den største vinneren. Vi åpnet et par langsiktige signaler som dette forex paret gled ned, håper at 116, 115 og 110 støtte nivåer ville holde, men prisen gikk gjennom dem som en kniv gjennom smør.

Vi fikk våre hender kuttet prøver å fange den fallende kniven, så vi måtte gi tilbake til markedet halv pips vi gjort i januar. Men vi endret vår trading strategi og kom tilbake på beina på kort tid, så i slutten av mai, vi var mer enn 1500 pips i grønt.

I juni, Brexit var vinneren ... men som vi nevnt ovenfor vi tok motsatt retning, satsingen mot Euro og pund i den siste handel økten før folkeavstemningen. Morgen neste dag fikk vi 400 pips fortjeneste fra disse to langsiktige forex signaler. Føles ikke riktig å satse mot verden, men noen må være djevelens advokat.

Juli til oktober var ganske rett frem for oss. Fortjenesten var jevnt på rundt 400 pips i måneden, så vår årlige fortjeneste holdt samler. Heldigvis for oss, 700 pip GBP flash krasj i oktober fikk oss ikke. Eller kanskje det var oss å være sta ikke å gå mot GBP/USD uansett inntil Brexit faktisk skjer. Bare da kan den langsiktige GBP trenden skifte oppover.

Vi fortsatte med samme ytelse i November og desember, til tross for store sjokk Trump´s triumf. Vi solgte EUR/USD før valget siden alle meningsmålinger var å sette Clinton fremover, men hun mistet og forex markedet mentale for noen trading økter.

Vårt forex signal overlevde 300 pip hoppe i de første timene etter valget. Så, som timer og dager tidligere, så markedet endelig noe som er foran oss. Trump er positivt for den Buck, periode, minst i nær fremtid.

Vi fikk noen flere pips fra EUR/USD signalet, men fortsatt langt fra sitt potensial. Likevel gjort vi 968 pips i de siste to månedene, slutter 2017 med 4,842 pips i vår forex konto. Beløpet som dere har gjort fra våre forex signaler avhenger den konto størrelsen, men hvis du bruker 10 ganger utnytte ... så kontoen må være ca. 5 ganger større nå og det er hvis du bare har handlet det samme beløpet i hver handel som den første dagen.

La oss si at du har en $10,000 kontoen på 1 januar.  Hvis du brukte 10 ganger utnytte på første handelen, som betyr at du ville være å gjøre/tape $10/pip. 5000 pip fortjeneste betyr $50.000 fortjeneste nå.

Men, handel størrelse øker som kontoen blir større, så hvis du bare justere posisjonene på slutten av hver måned, geometrisk progresjon øker din fortjeneste selv videre.

Etter at 800 pips i januar (som betyr $8000 ekstra på forex konto), i februar er din handel nesten doble dette beløpet, så fortjeneste/tap ville være i slag. I dette tilfellet, som er hvordan forex handelsfolk virkelig handel, for nå kontoen ville være om 50 ganger så stor.

De fleste av fortjenesten kom i år fra EUR/USD og GBP/USD siden omtrent halvparten av våre signaler var i disse to forex parene. Men, NOK/USD og AUD/USD var ikke langt bak. Vi har også gjort 111 pips fra USD/JPY som er god nok vurderer smerten dette paret sette oss gjennom i februar. Så vi hadde en god år etter alt og vinn/tap forholdet var det samme som i fjor på 71:29.  

Markedet denne uken

I fjor endte med en ganske positiv følelse rundt markedene. FED hadde bare hevet renten for første gang i omtrent et tiår som betydde den amerikanske økonomien var på vei i riktig retning. Den europeiske Sentralbanken (European Central Bank), derimot, økt sine monetære lettelser programmet, noe som betydde at Eurosonen økonomien vil hodet i riktig retning snart.

I det minste, det er hvordan markedet tok det når ECB kuttet renten i desember i fjor. Euro par strømmet mer enn fem cent. Faktisk Eurosonen økonomien hodet i riktig retning i år og det EZ økonomiske data som vi så i 2016 sterkt støtter dette synet.

Men selvfølgelig ingenting er som enkel eller det rett frem når det gjelder den globale økonomien. Finansmarkedene gikk inn i en farlig panikk i februar for en rekke årsaker: USA vinteren nedgang, lave oljepriser og lav inflasjon/deflasjon noen steder som Japan, og selvfølgelig, bekymringene om den kinesiske økonomien.

Alle disse elementene ansporet en nedadgående spiral og verden endte nesten opp i en global krise. Deretter politikk sparket i og forex markedet aldri sett på økonomien igjen, delvis på grunn av en betydelig forbedring i verdensøkonomien. Alle de store økonomiene i verden gikk inn i en annen fase i år, med inflasjon og BNP plukke opp pent.

Men du kan aldri ha et øyeblikk av fred i denne bransjen. Akkurat som den globale økonomien forbedret, briter besluttet å skru den opp på juni da de stemte forlate EU. Som brakt tilbake til mørke skyer av en mulig EU breakup.

GBP mistet omtrent en femtedel av verdien neste dag og i de neste månedene, tap til ca en fjerdedel. Senere, krympet den britiske økonomien på grunn av devaluering i boligsektoren, så den gled til 6 stedet i globale rangering (fra 5), som nå har blitt overtatt av Frankrike. Før jeg glemmer, GBP LED en annen glimtet sammenbruddet en oktober natten, men det ble rehabilitert raskt.   

Den neste hendelsen å følge var lenge etterlengtede og mye omtalte OPEC møtet. Etter måneder med forhandlinger og spion spill, kartellet endelig besluttet å kutte oljeproduksjon og de overbevist om at ikke-OPEC oljeproduserende å delta. Oljeprisen er bedre nå og inflasjonen har plukket opp dette så dette har vært en positiv hendelse, til tross for at betale litt mer på bensinstasjoner for gallons i tanken min.

Det var ikke alle, den største overraskelsen var ennå å komme. Amerikanske presidentvalget skulle være en enkelt hendelse, med Clinton langt fram i alle meningsmålinger. Men UK valg i fjor og Brexit tidligere i år lærte oss ikke å satse huset vårt på disse målingene. Det tok ikke lang tid før velgerne kastet meningsmålingene i søppelbøtte igjen, denne gangen med de amerikanske velgerne.

Donald Trump vant valget i USA og vil bli den neste amerikanske presidenten i et par dager, men i motsetning til markedet konsensus på forhånd, sin presidentperiode er mer sannsynlig å være positivt for den amerikanske økonomien og den globale økonomien på kort sikt. En ambisiøs stimulans plan, bedre markedet følelser, lavere skatter og mindre regulering er ment for å gi verdensøkonomien en push. Legger til at det faktum at republikanerne tok Senatet også noe som betyr at, i motsetning til Obama, Trump´s bil vil ikke ha gjørme på hjulene - alt faller på plass. Det hele begynner å gi mening nå, derav USD bølge i de siste ukene.

FED måtte lukke i år igjen på en lignende måte som i 2015. De lovet å vandre rentene to til fire ganger i år, men bare økte dem en gang med en annen 25 bps (basis punkter). Igjen, de lovet flere turer for neste år, men vi vil se om de holder ordet denne gangen.

Økonomiske data

I begynnelsen av dette året var det økonomiske data ganske skuffende. Inflasjonen rapporter fra Europa holdt savner forventninger som forble rundt 0-0,1% og Japan smake deflasjon igjen.

Den amerikanske økonomien var ikke gjør mye bedre enten. Etter en flott vår/sommer periode i 2015, den amerikanske økonomien gikk inn en vegetativ tilstand under sen høst og det ble verre om vinteren. Det fortsatte videre I de første månedene i år også.

På den andre siden av verden, var den kinesiske økonomien lidelse og BNP og produksjon data kontinuerlig skuffet. Som om det ikke var nok, fremvoksende markeder LED også grunn til lav vare priser og svak etterspørsel fra store/utviklet økonomier.  

Men liksom, hele bildet lysere som våren kom og det globale økonomiske data forbedret ytterligere i løpet av året. Japan endelig kravlesøkt seg ut av deflasjon, Eurosonen inflasjonen flyttet nærmere 1% flat et år siden, mens tjenestene og produksjon rapporter har imponert, spesielt i de siste månedene.  

Foruten inflasjon, har arbeidsmarkedet forbedret utrolig, både i Europa og USA. Den forbruker og investor sentiment har plukket opp også, men lønn være dempet for noen grunn.

Vel, dette er den første virkelige bølgen av global økonomisk forbedring siden 2008 GFC (finanskrisen) så jeg forventer ikke at lønn kommer til å plukke opp på samme fart som resten av økonomien siden de er det siste til å gå etter alt annet. Men vanligvis den globale økonomien er i et mye bedre sted på slutten av 2016 enn et år siden.

Par analyse

I en årlig gjennomgang som denne, bare forex diagrammer skal se på er ukentlige eller månedlige diagrammer og bare forex parene som fremstiller det generelle bildet er USD/JPY og EUR/USD, så la oss ta en titt dem.

Som du kan se fra den månedlige USD/JPY figuren nedenfor, dette forex paret nådde sitt høydepunkt i midten av 2105 og det handles i 500 pips området mesteparten av det siste året, hovedsakelig over 120 nivået. Årets selv startet som det gjorde, og den svakeste valutaen i de siste fire årene omgjort til den sterkeste minst til November.

Som JPY styrket, falt USD/JPY; mistet ca. 10 cent først, men 111 nivået holdt det flytende i noen tid. Så, den andre bølgen av USD/JPY salget tok dette paret så lavt som 105. Brexit skapt tredje selger bølgen og priset nådd 99 for et øyeblikk, men 100 ble endelig oppslutning.

Det er nær 50% Fibonacci retracement nivå, men mer enn det, det var viktigheten av dette enorme nivået som holdt selgere i sjakk. Etter prøver mange ganger å bryte under dette sommer og høst, ga selgere til slutt opp da Trump vant det amerikanske valget. Nå er dette forex paret ca. 17 cent høyere og fortsatt peker nord.

2016 H1 tap har nesten blitt slettet nå

 

Ser vi på det store bildet av EUR/USD, kan vi si at 35 prosent nedadgående trend som startet i 2014 var offisielt over som vi inn 2016. Det handles i 10 cent området mesteparten av det siste året, som var akkurat hva den gjorde i år også. 1.0520 var bunnen og 1.14-15 var toppen.

Men tilsvarende USD/JPY, dette paret startet våkne når Donald Trump vant valgene. Det holdt skyve for de siste ukene av året og det endelig brøt under mellomgrånivået støtte som strekker seg fra 1.0520 til 1.0460s.

Vi kan si at de siste to årene er nå brutt og at oppslutning er blitt motstand nå. Den stokastiske og RSI indikatorer er allerede oversolgt på diagrammet ukentlige og månedlige så vi kan se en retracement periode i de kommende uker/månedene, men 100 glatt glidende gjennomsnitt (100 SMA) i grønt som henger rundt 1.1050-nivået vil plassere lokk enda en annen tid til dette paret, hvis vi får der.

Så det ville være det beste stedet å åpne et langsiktig selge forex signal, men 1.07 og 1.08 kan også tilbyr noen gode trading muligheter hvis vi ikke kan nå som langt opp.

Forrige støtte har snudd til motstand

Vi kan stole på den grønne linjen på dette diagrammet

Konklusjon av uken

Så går her et år. Vi gjorde det gjennom med en fin 4,842 pip fortjeneste men det har ikke vært lett. Vi ventet sentralbanker å være i sentrum Stadium i år, men politikk nappet det fra dem, som politikk vanligvis gjør.

En ny verdensorden er i gang med Storbritannia ut av EU og Trump som neste amerikanske presidenten. OPEC også var i søkelyset for en periode, bortsett fra februar markedet krasjet.

Slik er det når du arbeider i forex er som, du forvente noe fra ditt kort, men du får ikke bruke dem som alle disse hendelsene stokke kortene hele tiden. 2017 forventes å være positivt for pengene og sannsynligvis Euro hvis Eurosonen utvinningen fortsetter, mens NOK og Yen er sannsynlig å miste mer verdi og vi vil legge en redaksjonell for året fremover, men bedømme fra i år, vi forvente det uventede.

Allikevel, vil vi være her hele året som vi har vært her i alle år, så vi vil være sammen for bedre og verre uansett hva som skjer i forex markedet. Forhåpentligvis vil vi øke vår årlige fortjeneste videre i 2017.

 

Tags:
Skerdian Meta Leading Analyst
Skerdian Meta Leading Analyst

Skerdian Meta Leading Analyst

Skerdian Meta er vår ledende analytiker.

Skerdian er en profesjonell forex trader og markedsanalytiker samt et aktivt engasjement i markedsanalyser for de siste 9 årene.

Other posts by Skerdian Meta Leading Analyst
Contact author Full biography

Full biography

Før han ble vår ledende analytiker, fungerte Skerdian som en trader og markedsanalytiker for Saxo Banks lokalavdeling, Aksioner.

x

Name:
Email:
Subject:
Message:
x